我之前说可能找到本周期红利最大alpha了，现在和小伙伴们分享下思路。本周期目前最大的叙事当属比特币和AI，那我们能在加密货币领域寻找和AI相关的币种来布局。投资关键在确定性和赔率，我们来看看。确定性：加密货币市场当下基本看比特币走势，大多时候同涨同跌。只要比特币持续上涨，整个板块风险就不大。AI叙事一直很火热，这是促使以电子信息为代表的康波周期向人工智能康波转变的关键力量，若成立，AI板块潜力巨大。 赔率：我之前在为什么有人说比特币能涨到100万一枚？这个高赞回答里讲过，本轮比特币价格20 - 30万美金比较合理，到牛市后期主流山寨币涨幅不会低于此。英伟达估值超2万亿美金，openai估值达千亿美金，相比之下，当前AI加密货币板块整体估值还不到200亿美金，仍有很大上升空间。具体的操作如下：为规避风险，我们操作时要分散投资，按一定比例把资金分散于整个AI加密货币版块，这么做有诸多好处。首先，加密货币正处于快速发展期，鱼龙混杂，难以分清各个项目的好坏。若重仓某一币种，或许会遭受巨大损失，要知道控制风险是投资首要考量的关键因素。其次，你不清楚这个板块里哪种币日后能翻10倍、100倍，可只要抓住一个，收益就不会低。第三，持仓体验佳，不会因重仓某币种的涨跌而影响心态。其四，长期持有直至牛市终结。2. 仓位分配：依据凯利公式来进行仓位分配。凯利公式为：f* = (bp - q) / b。用抛硬币来解释：b为赔率，赔率等于期望盈利除以可能亏损，如2美元盈利除以1美元亏损时，赔率即为2。p为成功概率，就像抛硬币正反面各有50%概率一样。q为失败概率，即1 - p，在赌局里此概率为50%。在这次赌局里，你每次下的仓位最优解f为25%，即1/4层仓。依据这个公式，综合考量每个标的的赔率与胜率后统一分配仓位。要知道，这里的赔率和胜率都是主观判断的，所以还是要做些项目研究。虽然不可能完全精准，但这个思路是正确的。想争论的找数学家和共识理论去吧。在上述仓位分配时，考虑权重方面，可给多赛道融合的币种（像AI+depin概念）分配更多比例，因其代表确定性提升，也就是胜率提高。 风险：当下对于康波周期的判断存在两种观点。一种觉得现在处于电子信息康波的末尾，另一种则认为AI人工智能正在兴起。我倾向于后者，这也是我认为可以涉足AI领域的原因。AI赛道出现了和1995 - 2001年互联网泡沫类似的情况。当前AI赛道中真正产生收益的是英伟达，这就如同当年众多公司构建信息化基础设施使得思科股价大幅上涨一样。近期三星AI手机畅销，往后我们期望看到更多AI落地的生态以及利润确实增长的实例。小伙伴们若想涉足该赛道，就要持续留意相关信息。高科技领域存在增长率风险，我之前就关注到这个问题。为何很少有人能成功模仿巴菲特的投资？在（某个地方）已经有比较详细的解释，大家可去看看。入场的时机：今天AI板块又大幅上涨，我不会入场的，错过就错过吧。我现在关注的是可能出现的回调机会。当下能否购入比特币？美联储降息前夕被提到了。大家先做好功课，回调时入场，分批建仓即可。声明一下，以上只是我的设想，并非投资建议，小伙伴们要自己去做研究（DYOR）。我希望大家关注的不是买卖什么，而是要构建自己的投资体系，学会分析潜在投资标的的思路，这样才能逐步成长。普通人若想学习投资，可在我主页文章栏查看我正在连载的金钱这个游戏全文，希望能对大家有所帮助。
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